国泰国证食品饮料行业指数分级B净值上涨1.26％请保持关注

编辑：admin 日期：2019-04-18 09:44:08 / 人气：

今日国泰国证食品饮料行业指数分级B上涨1.49%，成交229.36万元。截至目前场内价格为0.954元，当前本基金场外净值为0.9485元，环比上个交易日上涨1.26%，溢价率为0.58%，价格杠杆为2.087，净值杠杆为2.042，当前母基金净值为0.9748，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌36.22%，上折需母基金涨52.93%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨25.03%，近3个月本基金净值上涨69.85%，近6月本基金净值上涨57.84%，近1年本基金净值上涨38.87%，成立以来本基金累计净值为3.1438元，同期跟踪指数的涨幅为0.71%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

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